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公告通知
關于組織實施2020年7月批次財務公司ECDS線上清算功能上線投產的通知
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發布時間:2020-06-29 打印本頁

中國移動通信集團財務有限公司、兵器裝備集團財務有限責任公司、中國華電集團財務有限公司、誠通財務有限責任公司: 

根據《上海票據交易所關于啟動和推廣財務公司 ECDS 電票業務線上清算功能相關工作安排的通知》(票交所發〔2019〕53 號),上海票據交易所(以下簡稱票交所)定于2020年7月4日組織實施 7 月批次財務公司 ECDS 線上清算功能上線投產工作,現將有關事項通知如下:

一、上線投產安排

本批次上線投產的財務公司應于 2020 年 7 月 4 日之前做好以下準備工作:

(一)于 6 月 29 日前根據《中國人民銀行關于修訂<電子商業匯票系統管理辦法>等四項制度的通知》(銀發〔2018〕152 號)提交ECDS換版申請報備材料。

(二)于 7 月 3 日 20:00 至 7 月 4 日 8:00 非系統運營時間完成內部系統換版,并確保換版后 ECDS 業務正常處理。

二、工作要求

(一)上線投產工作機制

財務公司應當高度重視 ECDS 線上清算功能上線投產工作, 建立上線投產領導小組和工作小組,確保上線投產工作平穩有序進行。票交所將與財務公司工作小組建立溝通機制,布置各項上線要求,接收上線步驟完成情況的報告,及時處置各類問題。如發生突發事件影響上線投產工作的,應及時報告票交所。

(二)業務驗證

財務公司應對照《線上清算業務驗證表》(附件)的內容, 于 7 月 6 日組織開展業務驗證,并于當日 17:00 前將加蓋單位公章的《線上清算業務驗證表》報送票交所。

(三)業務管理

財務公司啟用 ECDS 線上清算功能后,應當高度重視票據業務資金清算流動性管理工作,提前做好到期業務的資金頭寸安排。對屢次出現票據業務清算失敗并影響票據市場結算秩序的財務公司,票交所將及時進行風險提示,視情節輕重暫?;蜿P閉其 ECDS 線上清算功能。

業務聯系人:童相新、吳思行;021-23139997、23139632 

技術聯系人:王曉翠   15021963359

郵    箱:[email protected]

地    址:上海市黃浦區半淞園路377號A區

附件:線上清算業務驗證表

 

  

 

上海票據交易所股份有限公司

2020年6月28日


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